【崗位職責】 1、負責酒店日常財務核算工作，包括收入、成本、費用的審核與賬務處理； 2、編制月度、季度及年度財務報表，確保數據準確、及時； 3、監督酒店資金流動，管理銀行賬戶及現金收支，確保資金安全； 4、負責稅務申報及稅務籌劃工作，確保合規并優化稅務成本； 5、協助制定并執行財務預算，監控預算執行情況，定期提供分析報告； 6、對接審計工作，配合內外部審計并提供所需財務資料； 7、優化財務流程，完善財務管理制度，提升財務工作效率； 8、完成上級領導交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備財務、會計或相關專業背景，持有會計從業資格證優先； 2、熟悉企業會計準則及財稅法規，能獨立處理全盤賬務； 3、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 4、具備良好的數據分析能力，能獨立編制財務報表及財務分析報告； 5、工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的職業道德和團隊協作精神； 6、具備較強的溝通能力，能與其他部門高效配合； 7、有酒店行業財務工作經驗者優先考慮。

·???????確保所有進來的貨物均通過收貨部收貨，并且與采購單和市場采購清單核對； ·???????確保所有倉庫的安全，包括對鑰匙的發放和一般進入倉庫權限的恰當限制； ·???????每天記錄并核對所有食品及飲料的發票以便檢查價格，總價和單價，需與批準的市場采購價格一致； ·???????確保所有庫存在酒店庫存系統的正確建立，包括大小，描述，采購單位等； ·???????確保正確記錄收到的存貨，發出，退回和調撥，及其合理授權； ·???????任何時候當認為必要時，檢查并測試貨物，特別對于食物和飲料； ·???????確保每日累積的發票與轉入應付帳款的金額一致； ·???????定期抽查并檢查倉庫，收貨區域和所有零售點； ·???????檢查賦稅發票以確保使用正確賦稅； ·???????對酒店庫存系統擁有全面和廣泛的知識，并負責系統維護，一旦發現系統故障，應及時通知財務總監或助理財務總監； ·???????對酒店庫存系統的使用者進行培訓，并協助建立申請單，采購清單等； ·???????確保正確記錄收到的存貨，發出，退回和調撥，及其合理授權； ·???????確保卸貨區域的安全，并始終保持干凈整潔； ·???????對所有進出收貨區域及倉庫的貨物保持足夠的控制； ·???????保持警惕性以確保收貨區域的安全； ·???????定期與其他部門聯絡以確保過量或缺少的庫存少； ·???????確保保持當前的基準庫存水平，并經常審查； ·???????根據運營需要準備成本日報和月報，組織成本溝通會，必要時參與損益會； ·???????監督并審查破損并采取適當的措施減少損壞； ·???????與餐飲經理和行政總廚執行配方成本核算，并對食物和餐飲的零售價格提出建議； ·???????與其他運營部門就成本和銷售價格進行合作； ·???????進行每月成本核算，并確保按時上交所有月末報表； ·???????執行并協調每月對于零售點和倉庫的存貨盤點； ·???????執行并與相關部門協調運營設備和固定資產盤點； ·???????與采購經理和行政總廚共同進行市場價格調查； ·???????準備每月移動緩慢和陳舊的存貨清單并給出建議以確保在收到物品的有效期限內損壞可控； ·???????就高職的工作餐及宴請單計算每日銷售成本； ·???????與采購經理和部門經理緊密合作，在不損失質量的前提下控制成本； ·???????定期監督食物銷售成本，以確保在預算之內； ·???????及時，有效，友好地處理所有要求和詢問； ·???????確保正確的工作實踐及該工作區域的安全不受危害，使得意外的風險和員工賠償費用降低

1、有3年以上酒店審計經驗。 2、有責任心和嚴謹細致的工作態度。

【崗位職責】 1、負責酒店日常財務核算工作，包括收入、成本、費用的賬務處理及核對； 2、編制酒店月度、季度及年度財務報表，確保數據準確、及時； 3、管理酒店應收賬款、應付賬款，定期與供應商及客戶對賬； 4、監督酒店現金、銀行存款的收支情況，確保資金安全； 5、協助完成稅務申報、發票管理及稅務稽查相關工作； 6、參與酒店預算編制及執行分析，提供財務數據支持； 7、定期盤點酒店固定資產及庫存，確保賬實相符； 8、配合內外部審計工作，提供所需財務資料及數據。 【崗位要求】 1、具備財務、會計或相關專業背景，持有會計從業資格證書，熟悉會計準則及相關法律法規； 2、具備一年以上酒店財務工作經驗，熟悉酒店行業財務運作流程； 2、熟練使用財務軟件及辦公軟件； 3、工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神； 4、無不良職業記錄，遵守職業道德和財務保密制度。

1、酒店收入賬單（包括客房，餐飲）審核，有價票券/發票管理，備用金管理。 2、酒店信貸申請的審核、控制，各種支付渠道，銷售渠道（如0TA，微商城，美團，抖音等)對賬并提現或督促付款。 3、信貸協議客戶/臨時掛賬/一次性掛賬客戶對賬，催款。 4、資金進賬流水認領核銷。 5、編制收入報告，分發給餐廳經理及管理層。 6、編制每月餐費及招詩費報表，確保折扣和雜費附有單據，明確收費項目，并遵守財務制度。7、核對每日總出納匯總表與存款單的一致性，審查預付款項，確保付款到位。 8、按時完成酒店安排的其他工作。 【崗位要求】 1、熟悉酒店財務營運政策。 2、熟悉酒店前臺，預定，餐廳的業務流程。 3、熟悉酒店銷售的業務流程，包括銷售渠道的業務邏輯。 4、熟悉財務業務流程及應收的閉環管理。 5、具備收入審計和信貸管理經驗。

工作職責：1. 負責日常賬務處理，包括憑證錄入、賬目核對等工作，確保賬務的準確性和及時性；2. 協助完成月度、季度、年度的財務報表編制，確保報表數據的真實性和完整性；3. 參與公司的財務管理和內控流程建設，提出合理化建議，優化財務流程；4. 配合內外部審計，提供相關財務資料和解釋，確保審計工作順利進行；5. 完成上級交辦的其他財務相關工作。任職資格：1. 大專及以上學歷，財務、會計或相關專業畢業；2. 具有1年以上會計或相關領域工作經驗，熟悉會計準則和稅法法規；3. 具備良好的會計基礎知識，能夠熟練操作財務軟件，如金蝶、用友等；4. 工作細致認真，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神；5. 取得初級會計師職稱者優先考慮。

【崗位職責】 1、負責酒店日常財務核算工作，包括收入、成本、費用的審核與賬務處理； 2、編制酒店月度、季度及年度財務報表，確保數據準確、及時； 3、監督酒店資金流動，優化現金流管理，確保資金安全與合理使用； 4、負責稅務申報及稅務籌劃工作，確保合規性并合理降低稅務成本； 5、審核酒店采購、報銷等財務單據，確保符合公司財務制度； 6、參與酒店預算編制，并對預算執行情況進行跟蹤分析； 7、協助管理層完成財務分析報告，為經營決策提供數據支持； 8、對接外部審計、銀行、稅務等機構，維護良好的合作關系； 9、完善酒店財務管理制度及流程，提升財務管理效率。 【崗位要求】 1、具備財務相關專業背景優先； 2、熟悉酒店行業財務運作流程，有酒店財務工作經驗者優先； 3、熟練使用財務軟件； 4、具備較強的數據分析能力，能夠獨立完成財務報表及分析報告； 5、工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的職業道德； 6、具備良好的溝通協調能力，能夠高效對接內外部相關方； 7、能夠適應酒店行業的工作節奏，具備一定的抗壓能力。 8、萬豪酒店品牌工作經驗優先。

崗位職責/職位描述 作為財務及業務支持總監，您將監管酒店的財務運營并確保酒店資產的安全、定期匯報酒店的財務狀況，圍繞提升酒店的盈利能力提出您的建議。作為酒店所有財務及相關會計事務的主要聯系人，與業主、內外部審計人員及監管機構進行接洽。 您的日常工作 員工團隊 管理日常工作，確保合理規劃和分配任務 通過指導和反饋，發展團隊成員，提升其績效，并設定績效和發展目標，積極認可優秀表現 為團隊提供培訓，確保團隊成員按照規定履職，達到我們的標準，并提供必要的工作工具 指導團隊如何做出能夠影響利潤的決策 營造良好的工作環境，促進團隊的健康發展，通過加強各部門之間的聯系，塑造團隊合作意識 賓客體驗 幫助客人——如果客人提出需求或不滿，需要協助，您應該熱情地提供幫助 確保酒店具備有效的會計實踐，并通過靈活的支付方式（如信用卡系統、客房收費）、庫存控制以及解決賬務糾紛為賓客提供良好的入住體驗 財務回報 通過財務分析、數據趨勢及市場信息來預測需求，發現運營與財務中的問題，采取有效舉措以擴大財務回報 制定酒店年度運營預算，在預算審核過程中提供各種數據分析支持，幫助各部門主管發現節約成本、增加產能的機會 確保每月對所有會計賬目進行對賬和調節，并監督信貸擴展流程，催收過期賬款 審查酒店定價，向總經理推薦相應的策略；參加銷售策略會議 管理應付賬款，平衡現金流并維護酒店在供應商中的信譽 針對投資項目，在投入資金之前先分析投資回報，并在項目結束時評估是否達到預期收益目標 通過控制庫存（避免過多存貨）、信貸和收款、墊付款、定金和匯款等使現金流最大化 企業責任 根據公司政策和操作流程實施并維護可行的會計實踐 確保財務管理程序和系統符合道德和法律規范 參與在本地廣受認可的專業與行業組織 管理酒店合同（如：供應商租賃和/或服務協議） 我們對您的要求 會計或財務專業學士學位 / 高等教育資格/或同等學歷 4~8年酒店財務或審計經驗，至少一年財務總監或類似管理職位經驗，或教育背景加相關工作經驗達到同等水平 具備相關財務管理知識，如酒店店面租賃協商與租賃協議擬定；處理工資支付；執行資產管理職責；提供業務預測、進行置換分析、準備政府報告、進行納稅申報等 具有專業會計、財務職稱或證書的候選人將被優先考慮 能說流利的中文，能使用英文作為工作語言

1.?每天審核收貨部的收貨記錄，確保收貨單和采購單相符； 2.?做好庫房、直購物品的入、出庫、調撥的記賬工作； 3.?記錄各部門的申領物品時間，計算發放物品的成本、數量和金額； 4.?每周不定期抽查采購、收貨、庫房、發貨等工作程序的執行情況，以及檢查廚房出品的份量是否符合標準菜譜的要求； 5.?對新的菜單計算標準食譜成本（Recipe）； 6.?與行政廚師長一起進行去皮、烹飪消耗測試，從而掌握精確的凈產出量數據，以便計算菜譜的標準成本，為餐廳制定售價提供參考依據； 7.?負責及時更新標準成本，不定期抽查餐飲部酒水的庫存量及洋酒的外包裝情況； 8.?根據每天的經營情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲品材料的數量、價格， 嚴格控制餐飲成本； 9.?每日審核高級員工用餐單和店內宴請餐單是否齊全，月底正確劃分計算成本； 10.?根據收銀系統報告做好對食品，飲品的銷售分析和比較，向餐飲部提供數據； 11.?定期與采購部、餐飲部進行市場調查、分析，更有效的控制進價。如發現進價高，及時向財務總監匯報，杜絕質次價高的物品入庫； 12.?了解和掌握酒店每日的經營情況，隨時詳知酒店的各項規定，以便審核控制； 13.?每月對庫房、廚房、酒水庫進行月底盤點，并如實填寫盤點報表。定期對客房、餐廳、廚房進行在用物品的盤點， 向有關領導提供數據及情況并打出報告，計算出實際消耗成本。作到在保證供應的前提下保證庫存限量，不積壓，使各種物資周轉快，資金占用少； 14.?每月計算出員工食堂成本，并做出分析報告； 15.?編制倉庫每月的消耗報告； 16.?編制倉庫盤點盈虧情況報告； 17.?做好倉庫物品領用的轉證憑證； 18.?每月底匯集各種成本方面的數據，編制成本轉帳憑證，保證會計報表的按時完成； 19.?負責保管每月的各類宴請和店值用餐報表，按月裝訂成冊，以便日后查帳； 20.?針對如何降低成本提出合理化建議； 21.?核算酒店低值易耗品，做到財務核算賬、統計表、實物三者一致； 22.?關注損耗慢的存貨項目； 23.收集并核對所有申購單、收貨記錄、發票的合法性及完整性； 24.每月10-15日與供應商對賬； 25.?上網查驗收到的供應商發票真偽并進行打印； 26.填寫供應商付款申請單。后附發票、收貨單； 27.及時更新供應商信息，核對現有未付款發票金額是否與系統應付賬款賬齡報表金額相符； 28.注意加強與營運部門之間的溝通合作，確保內部控制制度的有效執行； 29.遵守酒店的各項規章制度； 30.完成上級安排的其他工作；

*工作地點： 鼓浪嶼，月休8天 *工作內容描述： 收款，國內卡、聚合支付、微信等后臺核對； 根據前臺入賬金額及銀行到賬金額進行核對，確保準確無誤，并登記日審報告 l 付款及編制憑證 1.審核付款單據附件是否齊全，檢查發票開票信息、內容、開票日期是否正確、發票背面是否有經收人簽字，檢查發票賬戶和OA收款賬戶是否一致，入庫單、采購申請單、合同等，付款前，，先查詢OA是否標注付款，再查詢用友系統是否未付款，最后仔細查閱處理人意見區，審核無誤后再進行付款。總賬審核付款后應及時處理OA，在意見區填寫付款時間，如有特殊事項，需標注在審批意見中，并在紙質OA單上加蓋銀行付訖章。 2.根據審核無誤后的付款單據及時編制會計憑證、確保附件齊全，回單齊全。 3.每月20日開始付上月固定供應商貨款。 2.工資、差旅費、500元以內零星采購可對私付款 3.如無特殊情況，不允許個人現金借款及前臺備用金借款，如需借款時，特批手續齊全。 l 賬實核對 1.庫存現金與現金日記賬核對，確保賬實相符，并簽字確認。 2.銀行存款日記賬與銀行網銀余額核對，確保賬實相符，并簽字確認。 3.采購及前臺備用金與借款金額進行核對并每月進行抽查，確保賬實相符，并簽字確認。 4.每月底及時催收個人借款。 l 資金日報及周報 1.根據審核無誤的現金、銀行交易明細規范填制資金日報 2.根據每日審核無誤的資金日報及銀行流水，進行編制資金周報 l 余額調節表制作 月底出納根據U8銀行日記賬及銀行到賬金額進行余額調節表制作，并由財務經理簽字，裝訂成冊 l 合同臺賬登記與保管 1.催收合同,檢查合同版本和OA是否一致,審核無誤后處理OA 1.審核合同登記本是否按規范填寫、是否已附合同審批OA、簽字蓋章手續是否齊全。 2.根據審核無誤后的合同原件填制合同臺賬。 3.根據登記的合同臺賬進行整理，提前2個月對即將到期的合同,提醒部門及時續簽。 l 法人章保管 1. 出納保管企業法人章。如需蓋章，要進行OA審批，并做好登記。 2. 外借法人章借和收回必須簽字。 l 財物保管 1.制單網銀U盾付款后及時放入保險柜保存，網銀密碼單獨留存。 2.保險柜、投幣柜鑰匙放入指定位置妥善保存。 3.下班前檢查保險柜是否已全部鎖好。 *勝任能力要求： 1. 學歷證書、會計證； 2. 熟悉日常會計操作，熟悉相關財務、稅收、保險、銀行政策； 3. 熟悉電腦辦公軟件和財務軟件操作； 4. 較強的數字分析或報告能力； 5. 能夠與其他人充分溝通； 6. 能贏得各層次的信任和維持有效的關系； 7. 較強的獨立工作能力和執行力； 8. 團隊合作意識和領導力。

【崗位職責】 1、在每個主要控制領域下有一個對總體目標的簡要說明，接下來是更加詳細的關于角色和責任的說明； 2、財務會計和控制； 3、在健康的控制環境中實踐最佳的財務會計流程； 4、全面管理酒店會計記錄和財務報告以確認符合公司,業主,法規和財政要求及時間要求； 5、如適用上述必須包括酒店國際的分公司或子公司的賬務； 6、確認資產負債表真實反映酒店的資產和負債、 資產負債表必須定期審查及進行所有賬戶的調節； 7、確認遵循酒店全球的管理協議,以及所有業主/租賃協議； 8、維護一個內部控制的重點系統,這將提供一個有效的及的對酒店資產,負債,收入和成本的全面控制、 確保遵循公司政策； 9、代表經營者和業主,保持對酒店資產,負債,收入和支出的控制,并對酒店的財務業績提供管理,領導和負責； 10、確保遵循法律和稅收政策并保持足夠的保險保障、管理養老金計劃,在適用情況下確保有足夠的會計,精算和法律控制； 11、確保為進口,貨幣轉移和酒店營運(酒吧,俱樂部,娛樂場所等)業務獲得有效的許可證和執照、 負責保管和更新所有會影響酒店的財務狀況的契約和合同； 12、與內部和外部審計聯絡合作、 確保有效的酒店審計程序已到位,并在必要時及時糾正、 特別強調確保所有的營業收入被記錄、使用月度控制檢查單， 必要時進行階段性自我審計； 13、開發財務會計和控制程序的最佳實踐、 財務報告和控制需持續審查和發展的領域,以達到影響和效率最大化、管理報告； 14、專注,創新和平衡報告以激勵管理行動； 15、制定高質量的，及時準確的管理信息和績效衡量、報告應發人深省及面向行動、實施報告應包含關鍵性能指標的基準,定義和衡量指標,并采用平衡記分卡。 報告應不僅反映酒店的歷史業績,并應反映外部及今后的內容、確保公司報告及時和正確。確保所有公司報告與內部一致的,尤其是HLBFS報告,管理報告,營運趨勢報告,逐步轉換報告,損益表,資產負債表和現金流報告與試算平衡表調節、 維持每月進行這些調節的依據； 16、營業支持為經營提供最高標準的財務和商業支持，為酒店總經理和團隊提供關于財務和商業事項的支持 【崗位要求】 1、大專及以上 2、至少5年相關崗位經驗

*工作地點： 鼓浪嶼，月休8天 *工作內容描述： 在財務總監帶領下，控制酒店成本費用，分析酒店財務狀況；合法納稅，合理安排資金運用，保證滿足經營活動的資金需求，配合財務總監做好財務報告和管理工作。 1. 審核日常成本、費用、應付賬款的支付； 2. 對月末結賬，內部經營分析報表進行審核，及時出具經營分析ppt； 3. 對總賬編制各類會計報表進行審核和合并； 4. 分析收入成本費用增減具體原因，加強成本和費用的控制，對酒店經營提出合理化建議，并向酒管公司進行匯報； 5. 對酒店成本費用進行控制，對各部門物品領用進行監管； 6. 定期組織對固定資產、經營用具、庫存物品的盤點、清查； 7. 合理安排資金運用，保證滿足經營活動的資金需求； 8. 對總賬編制納稅申報表進行審核，加強稅企溝通，及時掌握最新稅收法規及稅務動向； 9. 每年及時聯系審計，配合做財審和稅審，進行年度企業所得稅匯算清繳； 10. 每年度按酒管公司的要求，與各部門共同編制下一年度酒店經營預算，并提交酒管公司審批； 11. 嚴格遵守酒管公司財務管理制度，并及時下發酒店，對相應部門及時培訓；在日常經營活動中，對所轄各項目的流程進行及時補充； 12. 按規定年限保管好會計憑證、賬簿、發票、盤點表、賬單等各種財務檔案； 13. 負責財務部人員每月的排班、考勤、業務考核并對其定期培訓； 14. 總經理、財務總監臨時安排的其他工作事項。 *勝任能力要求： 1. 中級（含））及以上會計職稱； 2. 三年以上（含）酒店財務經理工作經驗； 3. 熟悉酒店財務流程，有一般納稅人工作經驗； 4. 熟練操作財務軟件和excel等辦公軟件； 5. 了解酒店財務各崗位工作職責，熟悉相關財務、稅收、保險、銀行政策； 6. 性格開朗、為人正直； 7. 有良好的溝通能力和管理能力。

【崗位職責】 1、編制上報各種財務報表，提供各種財務數據，上交各種稅費。 2、審核當月員工的工資匯總表和記帳證。 3、根據酒店支付情況隨時向財務總監提供分析報告，控制費用開支，不超預算。 4、做好各項稅收的申報和交納工作，填制營業稅、教育稅附加、流轉稅、個人所得稅、糧補金等申報表并按規定時間申報交納。 【崗位要求】 1、統招本科學歷，具有2年以上財務管理經驗優先 。 2、具有中級會計師以上職稱，熟悉酒店帳務稅務流程。 3、熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、銳務、工商的工作流程。 4、能獨立核算企業的賬務工作，懂得相關法律法規。 5、工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感，為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務會計與控制： 在健全的控制環境中實施最佳實踐的財務會計流程 - 全面管理酒店的會計記錄和財務報告，確保符合公司、業主、法定及財政要求和時間表。 - 如適用，上述工作必須包括希爾頓分公司的賬目。 - 確保資產負債表真實反映酒店的資產和負債情況。資產負債表須定期審查，并對所有賬戶進行核對。 - 確保遵守與希爾頓的管理協議以及任何業主/租賃協議。 - 維護一套專注的內部控制體系，對酒店資產、負債、收入和成本進行有效且高效的控制。確保符合公司政策。 - 代表運營商和業主對酒店的資產、負債、收入和支出進行控制，并對酒店的財務業績提供管理、領導和問責。 - 確保法律和稅務合規，并維持充足的保險覆蓋。管理養老金計劃（如適用），確保有適當的會計、精算和法律控制措施到位。 確保已獲得諸如進口、貨幣轉移和酒店運營（酒吧、俱樂部、賭場等）等事項的有效許可證和執照。負責保管和更新所有可能影響酒店財務狀況的租約和合同。 與內部和外部審計部門保持聯絡并合作。確保酒店內部審計計劃有效，并在需要時及時采取糾正措施。特別注重確保所有收入都被記錄。使用月度控制清單。根據需要進行中期自我審計。 制定最佳實踐的財務會計和控制程序。財務報告和控制應作為持續審查和發展的領域，以實現效率和效果的最大化。

負責協助實施公司的會計核算、財務管理和分子公司財務管理工作。 1.?定期梳理、檢查、審核應收、預付、預收、預提、待攤、暫收等往來科目，提出調整賬目建議。 2.?復核各類憑證、賬目，及時更正錯賬，完成財務系統月度關賬工作。 3.?審核各類統計報表、分析資料，按時報送相關部門及人員。 4.?完成月度、季度、年度各項稅費的申報及繳納工作。 5.??編制管理公司本部月度相關的財務報表，收取子公司月度相關報表資料，匯總生成合并報表，用于上報股份公司 6.完成國資委、統計局、稅務局、街道等相關報表的填制工作。 7.負責財務紙質、電子檔案的管理工作。 8.指導監督下屬工作，不定期組織業務培訓工作。

1、日常賬務處理與核算： 負責公司及旗下管理酒店的日常會計核算工作，確保憑證錄入及時、準確、完整。 負責銀行存款的核對與管理，確保資金安全。 2、財務報表編制與分析： 按時編制月度、季度、年度財務報表（資產負債表、利潤表、現金流量表等）。 進行酒店經營財務數據分析 3、預算管理與控制： 參與年度預算的編制、審核與匯總工作。 監控預算執行情況，及時分析預算偏差原因，提出改進建議。 參與成本控制措施的制定與執行，監督各項費用開支的合理性。 4、稅務申報與合規： 負責公司各項稅金的計算、申報與繳納。 確保稅務處理符合國家及地方相關法律法規要求，防范稅務風險。 任職要求： 學歷專業： 財務、會計、審計等相關專業大專及以上學歷。 資格證書： 持有中級會計師職稱。 工作經驗： 3年以上財務相關工作經驗，具有酒店行業財務工作經驗者優先考慮。 熟悉酒店運營流程和財務特點者優先。

【崗位職責】 1、負責酒店日常薪酬出納，應付核算工作； 2、編制月度、季度及年度財務報表，確保數據準確、及時； 3、審核酒店各項費用支出，確保符合財務制度及預算要求； 4、協助完成稅務申報、發票管理及稅務稽查相關工作； 5、定期盤點酒店固定資產及庫存，確保賬實相符； 6、配合內外部審計工作，提供所需財務資料及數據； 7、完成上級交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、大專及以上學歷，財務、會計或相關專業； 2、2年以上財務或會計相關工作經驗，有酒店行業經驗者優先； 3、熟悉會計準則及財務相關法律法規，具備扎實的財務專業知識； 4、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 5、具備良好的數據分析能力及邏輯思維能力，工作細致、責任心強； 6、具備良好的溝通能力及團隊協作精神，能承受一定的工作壓力。

·???????確保所有進來的貨物均通過收貨部收貨，并且與采購單和市場采購清單核對； ·???????確保所有倉庫的安全，包括對鑰匙的發放和一般進入倉庫權限的恰當限制； ·???????每天記錄并核對所有食品及飲料的發票以便檢查價格，總價和單價，需與批準的市場采購價格一致； ·???????確保所有庫存在酒店庫存系統的正確建立，包括大小，描述，采購單位等； ·???????確保正確記錄收到的存貨，發出，退回和調撥，及其合理授權； ·???????任何時候當認為必要時，檢查并測試貨物，特別對于食物和飲料； ·???????確保每日累積的發票與轉入應付帳款的金額一致； ·???????定期抽查并檢查倉庫，收貨區域和所有零售點； ·???????對酒店庫存系統的使用者進行培訓，并協助建立申請單，采購清單等； ·???????確保正確記錄收到的存貨，發出，退回和調撥，及其合理授權； ·???????確保卸貨區域的安全，并始終保持干凈整潔； ·???????對所有進出收貨區域及倉庫的貨物保持足夠的控制； ·???????保持警惕性以確保收貨區域的安全； ·???????定期與其他部門聯絡以確保過量或缺少的庫存最小化； ·???????確保保持當前的基準庫存水平，并經常審查； ·???????及時，有效，友好地處理所有要求和詢問； ·???????完成任何其他合理的職責和被指派的職責。

【崗位職責】 1、以安全的方式工作，遵守職業健康和安全法規、熟悉酒店事故和意外事件的報告程序。 2、遵守員工手冊，服從錦江麗笙的商業行為規范。 3、按照錦江麗笙的標準為外部及內部客人提供高質的服務。 4、確保所有工作準確，及時，符合錦江麗笙標準財務準則以及國際飯店業統一會計準則。 【崗位要求】 1、具有一年應收主管相關工作經驗。 2、本科文憑優先考慮。 3、使用會計軟件及其他管理系統經驗。 4、微軟辦公軟件的進階經驗。 5、較強的分析能力。

崗位職責 1. 及時催收應收帳款，以確保信貸部的操作順利而高效。 2. 確保所有掛帳的帳戶都通過相應的信貸控制程序。? 3. 審核每日賓客余額的報表，并采取必要的程序進行收帳；追蹤，執行帳齡報表。 4. 對于信貸申請，提供必要信息； 5. 根據酒店有關程序進行收帳。 6. 確保應收帳款的分錄與總帳一致。 7. 對于不能收回的帳款與相應的客戶協調。 8. 調查退回的支票并跟蹤其款項的收回。 崗位要求 1.財務相關專業或有1年以上同崗位經驗，有酒店行業經驗者優先 2.具備信貸與應收款方面的政策及程序的應用知識。 3.具有出色的溝通協調能力，擅長人際交往， 4.工作細致嚴謹，責任心強，抗壓能力強

崗位職責 1.負責酒店食品、飲品成本報告，控制食品、飲品營業成本控制。 2.檢查食品原材料采購供貨渠道、收貨程序以及原材料質量，掌握市場上原材料價格信息。 3.督促編制配餐卡，為制定銷售價格提供依據。編制餐飲銷售分析旬報，調整餐飲價，及時提供信息。 4.與各廚房餐廳酒吧溝通，提供成本信息，降低成本。 5.定期與采購部、餐飲部共同對市場價格進行調查、分析，更有效地控制進價。 6.負責編制每月飲食成本報告。 7.嚴格各種物品、食品、飲品的購入、驗收、入庫出庫等有關手續和標準。 崗位要求 1.具有財務專業學歷或會計師資格；在成本核算崗位工作2年以上。? 2.具有較強的管理、溝通、協調能力和團隊協作意識。 3.人品正直誠實，具備良好的職業道德和素質，責任心強。 4.能對成本核算指標進行針對分析并合理提供合理的建議。 5.通曉財務核算流程，能熟練運用財務軟件及辦公軟件。 6.根據酒店經營需要，有效進行科學的成本測算。 7.對財務各項指標具有一定的敏感力。

Calculate salary at end of each month, make sure the accurate and pay on time 計算每月工資，保證正確及準時支付。 To collect from the Talent & Culture department the Talent Action Forms and timesheets all supporting documents. 從人才與文化部門收集工資登記表和詳細工資單以及相關證明文件。 To review the salary calculation and prepare the journal entries. 核對工資計算是否準確，并準備工資福利分錄憑證。? Maintain a strict confidentiality of all talents payroll records. Under no circumstances is this information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 對人才工資保密并認真做好記錄，在任何情況下沒有財務總監的批準不得向任何人說出有關工資的內容。 To take care of all tax and insurance matters with regard to talents. 負責稅務和保險事項。 Ensure that all payments to talents are in compliance with related local legislation. 遵守相關法律法規 正確處理稅務事項 。 To collect and review all documents necessary for preparation of the payment run (purchase request, purchase order, receiving record, invoice, etc). Ensure the mathematical accuracy, legitimacy and completeness of the transaction before filing them by Supplier name, awaiting payment. 收集并核對所有與付款相關的文件（采購申請單，采購訂單，收貨記錄，發票等），在填寫這些文件準備付款之前，核實其計算的準確性，合法性及完整性。 To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 制作應付款憑證并按時執行付款程序。 To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable sub ledger and General Ledger balances agree. 負責所有應付款分類賬的記錄，并核對應付款分類賬余額和總賬余額是否相符。 Be responsible for the auditing, processing timely payment of all hotel disbursements. In addition, he/she is responsible for preparation of certain expense analysis and other reports and information. 負責付款審核、支付時效。另外準備費用分析和其它報表。 To review other benefits payment to talent (eg medical reimbursement) and to ensure that the payments are made in accordance with the contract. Tax and related matters: 核對支付給職員的其他費用，如醫療費報銷等。 To ensure the legitimacy and accuracy of the account payable ageing balances. 確保應付款賬齡余額的合理性和準確性。 To ensure that the payment process is initiated on a timely basis. 嚴格按照酒店政策執行支付程序 。 To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. 及時更新債權人的信息，核對現有未付發票金額是否與系統應付款賬齡報表金額相符。 To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 編制月度付款計劃，并根據計劃做好支付準備。 To print a system generated payment summary and ensure the prompt payment of all invoices selected. 在現金支出明細賬中記錄已支付的支票。 Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future. 完成付款批準程序后，在相關付款文件上蓋上“已付”印章，以免重付。 To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. 監督支票的使用和未用支票的安全。 To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by higher management. 執行上級領導安排的其他工作和任務。 Knowledge and Experience 知識和經驗 Minimum 2 year general accounting experience, preferably in a five star hotel 最少2年五星級酒店會計工作經驗 Strong oral and written communication skills, preferably in both Chinese and English 流利地使用中英文書寫及口語溝通能力， A good understanding of operational controls, budgeting, forecasting, general accounting principles and practice. 對會計賬目管理工作有良好的理解 Analytical skills 專業的財務分析技能 Computer skills (word processing, spreadsheet, and presentation software) 電腦操作技能 Language skills according to the hotel needs 根據酒店需要學習特殊的語言技能 A good understanding of operational controls, budgeting, forecasting, general assets/accounting principles and practice. 對資產管理工作有良好的理解及擁有資產管理/會計技能。

DUTIES AND RESPONSIBILITIES?工作職責 ·?Assists in providing financialguidance in the formulation and implementation of Strategic Plan, Budget andKPO’s (Goals Program) ·在規劃和執行戰略方案，預算和KPO（目標計劃）時，協助提供財務指導。 ·Assists in implementing andreviewing financial controls and policies ·協助執行和審核財務管理和財務制度。 ·Assists in the analysis offinancial and management reports ·協助分析財務和管理報告。 ·Assists in the design of internalreporting systems required by the department and hotel ·按照酒店和部門的要求協助內部報告系統的設計工作。 ·Assists in the evaluation ofexisting internal control measures that apply to accounting procedures andcomputer systems as per? IHG Policies andProcedures ·按照洲際酒店集團的規章制度協助評定現有財會程序和電腦系統的內部管理方法。 ·Employs adequate internalcontrol procedures to ensure correct authorization for payment procedures ·采用正確的內部管理程序以確保付款程序的正確審批權限。 ·Assists in the management ofinternal and external audits when they occurDuties andResponsibilities ·協助內部審計和外部審計的管理工作。 ·Provides administrative supportto Management with reference to policy enforcement, business advice andoperational assistance ·為管理層提供關于政策執行，業務建議和運營協助的行政管理支持。 ·Identifies training needs,develops formal training plans and conducts training sessions for accountingand operational staff in coordination with other departments ·確定培訓需要， 與其它部門合作制定正式培訓計劃，對財務和運營人員進行培訓。 ·Conducts monthly inspectionsand tests to ensure all departments are complying with required procedures ·執行月度檢查和測試，確保所有部門按規定遵守相關的程序。 ·Implements and maintainsacceptable accounting practices and procedures as required by InterContinentalHotels Group Policy, generally accepted accounting practices, and as affectedby local conditions ·?按照洲際酒店集團的規章制度，公共會計準則和當地適用條款的規定執行和維護認可的會計工作準則和會計程序。 ·Assists in the review ofoperating equipment stores to avoid unnecessary/excessive purchases and toeliminate (or at least be aware) of obsolete slow moving items ·協助設備倉庫管理的審查工作，避免不必要或過多的采購，清理(至少注意到)流動過慢的過期物品。 ·Assists in ensuring allaccounts are reconciled on monthly basis, review and approve thosereconciliation’s ·協助每月進行會計對帳工作，審批會計對帳表。

崗位職責： -始終使自己的工作以顧客為核心，積極主動及時地對待顧客的需要和要求。 -承擔個人責任并主動解決問題，清楚地與客戶和同事溝通，以取得積極影響。 -自我激勵和承諾，主動承擔所有工作并抓住機會學習新的技能或知識，從而提高個人業績。 -?對改變的要求能夠靈活，快速并積極響應，包括要求的任何任務。 -通過展示對同事的合作和支持，以團隊目標為追求，保持以團隊為重點。 -?提供意見和建議，以提高酒店的運營/環境程序。 -?積極推銷酒店的服務和設施給客人和酒店的供應商。 -?執行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全。 -通過積極的態度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工，始終保持愉快的工作環境。 總出納： -每天收集并清點（有財務人員證明）所有出納員信封中的內容。 -接收并認可收到支票列表并記錄在總出納日報告中，包括每日存放的所有支票或通過郵件收到的匯票。 -?每日存入銀行的所有支票和匯票。 -準備每日銀行存款。 -準備總出納每日報告。 -提供需要的零錢給所有出納員。 -確保所有對銀行的零錢轉換經過財務經理批準。 -對出納員作出的支付進行補足。 -對總出納備用金中支出的費用進行記賬。 -每日清點總出納備用金，確保其正確－此清點也應與總會計師／財務經理每月進行。 -確保對酒店備用金的發出，退回和使用進行恰當控制，包括執行定期獨立的清點，以保護酒店資金的安全。 -始終確保總出納辦公室的安全。 -確保未授權人員不得進入總出納辦公室。 -確保投幣的所有出納員和證人被適當記錄在投幣登記表上，任何背離應被指出。 -在轉移資金進出酒店時，確保充分的安全措施已到位。 -就如何操作資金及保護其不受損失給出納員提供清楚的指導。 -確保備用金實際金額與總分類帳上的金額一致，并每月進行調節。 -每月至少清點50%的備用金，所有備用金必須每三個月清點一次。 -向財務經理提出一切差異或不符合規定的事宜。 -始終保持對總出納備用金及保險箱的安全。 -不透露總出納及前臺投幣保險箱的密碼。在休假結束后即刻更換保險箱密碼。 -確保原始數據準確并及時地輸入總分類帳系統。 -只有在財務經理或在其缺席時總會計師的小額備用金保險單出示的情況下支付小額報銷。 -恰當地記錄，調節和準備補償，零用現金每周預付，以確保所有交易都有支持文件。 收入審計： -審核餐飲收入報表，確保餐飲收入的各項收入與收入報告所顯示的數字一致。 -審查客人賬目，審批授權的宴請賬單以及各部門經理的內部消耗賬單，送報財務經理審批。 -記錄各部門投錢收入的長短款，稽查明顯長短款因由，長短款報表每月底由財務經理審批，任何相關材料丟失必須及時匯報。 -審查所有的撤銷賬單，核對其撤銷原因，審查撤銷賬單記錄報表。 -盤點香煙的存貨，參照系統、投報的香煙售賣記錄一盤點餐廳香煙實際剩余數量，提報月末香煙盤存表給成本會計。 -核對總出納報告。 -協助高級會計控制所有對客優惠券，團隊餐券。 -協助高級會計稽查所有收銀人員備用金。 應收： -處理每天銀行收到的信用卡帳目。 -調節信用卡交易與每日銀行進帳單的差異。 -處理信用卡查詢，準備相關的退款的憑證。 -負責整理和更新信用卡收費文件。 -處理信用卡公司提出的要求退款問題，如美運，維薩等。 -與簽約銀行協調卡單問題。 -月底調節所有信用卡帳目。 -完成每天城市掛帳的預付帳單，并將每日所有交易輸入城市掛帳帳目。 -準備每日房間，餐飲和與其他運營部門相關城市掛帳帳目的扣減。 -所有城市掛帳費用與收入審計每日報告一致，所有備份文件有存檔。 -幫助銷售部，宴會，及前臺做所有的預付帳單。 -記錄每天收到的TT/GCR付款憑證，并沖減到相應的城市掛帳帳目。 -根據帳單計劃或安排，準備所有城市掛帳對帳單.所有對帳單在信貸經理審核后郵寄給客戶。 -對城市掛帳文件進行整理和更新，并負責保管所有城市掛帳。 收貨： -確保所有進入倉庫的貨物有合適的書面文件（送貨單，采購單等）。 -根據批準的采購單確保所有貨物的質量和數量都經過檢查。 -確保貨物被運送到倉庫或直入部門。 -根據物業管理部提供的出門單合理記錄并計算所有出店的貨物。 -檢查收入貨物的截止日期以確定在酒店可接受的范圍內。 -確保進口貨物有政府提供的合法證書。 -準備收貨日志和每日收貨記錄匯總表。 -根據采購訂單和提供的項目，檢查供應商稅務發票的正確性。 -就收到貨物的質量和/或數量（包括重量）差異進行跟進。 -確保收到的物品僅為定購和批準的物品。 -協助定期對運營設備的存貨盤點。 -對所有進出收貨區域及倉庫的物品保持足夠的控制。 -協助每月庫存盤點流程。 -與所有酒店部門和供應商保持良好關系。 -擁有對Excel, Microsoft Word和酒店庫存/采購軟件的豐富知識。 -確保所有文件（采購訂單，發票，送貨單等）及時轉送給應付賬款員。 -協助準備月末報告和其他可能需要的特殊報告。 ·?保持警惕性以確保收貨區域和所有倉庫的安全。 -熟悉所有突發事件程序。 -維護足夠的且最新的檔案系統。 其他： -靈活的工作時間，特別是在月末。 -即時、有效、友好地處理所有要求和詢問。 -確保正確的工作實踐及該工作區域的安全不受危害，使得意外的風險和員工賠償費用最小化。 -執行一切額外的工作，以確保酒店職能順利運作。 崗位要求： -大學會計和管理方面的學位。 -職業會計師資格 -有足夠的教育背景,在酒店行業或其他服務行業更高職位至少兩年的工作經驗 -具備電腦知識。 -可信賴和高度誠實。 -了解當地勞動法和規則。 -與相關部門有良好的合作精神。 -英文書寫及口語流利。