職位描述 1、負責財務會計核算、管理、監(jiān)督、控制等工作; 2、編制財務成本計劃，匯總財務預算，并將各項計劃指標分解執(zhí)行; 3、加強稅務、銀行、保險、會計事務所等外聯(lián)機構的聯(lián)系; 4、建立成本費用辦法，根據(jù)資金狀況做好分析; 5、負責財務狀況及經營成果報告的編制、分析; 6、根據(jù)銷售實際，做好月/季/年財務報表; 7、編制會計報表，確保信息準確無誤;

協(xié)助準備包含每日食品消費成本的食品和酒水報告，以及員工餐廳的成本。 協(xié)助每月食品和酒水盤點，以及每半年一次的營運物資盤點。 如必要時，參加每月食品/酒水和總倉物品的市場調查。 存放在庫房里面流動緩慢或過期已廢棄的物品應及時通知相關部門。 計算每月食品和酒水成本及制作相關的分類帳憑證。 必要時對比同酒店間的食品酒水采購價格。 協(xié)助準備每月食品和酒水成本及制作相關的分類帳憑證。? ? ? ? ? ?? 承擔個人責任并主動解決問題,清楚地與客戶和同事溝通,以取得積極影響。 對改變的要求能夠靈活,快速并積極響應,包括要求的任何任務。 通過展示對同事的合作和支持,以團隊目標為追求,保持以團隊為重點。 提供意見和建議,以提高酒店的運營/環(huán)境程序。 執(zhí)行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全。 通過積極的態(tài)度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工,始終保持愉快的工作環(huán)境。 確保所有進入倉庫的貨物有合適的書面文件（送貨單，采購單等）。 根據(jù)批準的采購單確保所有貨物的質量和數(shù)量都經過檢查。 確保貨物被運送到倉庫或直入部門。 根據(jù)保安部提供的出門單合理記錄并計算所有出店的貨物。 檢查收入貨物的截止日期以確定在酒店可接受的范圍內。 確保進口貨物有政府提供的合法證書。 準備收貨日志和每日收貨記錄匯總表。 根據(jù)采購訂單和提供的項目，檢查供應商稅務發(fā)票的正確性。 就收到貨物的質量和/或數(shù)量（包括重量）差異進行跟進。 確保收到的物品僅為定購和批準的物品。 協(xié)助定期對運營設備的存貨盤點。 對所有進出收貨區(qū)域及倉庫的物品保持足夠的控制。 協(xié)助每月庫存盤點流程。 與所有酒店部門和供應商保持良好關系。 擁有對Excel, Microsoft Word和酒店庫存/采購軟件的豐富知識。 確保所有文件（采購訂單，發(fā)票，送貨單等）及時轉送給應付賬款員。 協(xié)助準備月末報告和其他可能需要的特殊報告。 保持警惕性以確保收貨區(qū)域和所有倉庫的安全。 熟悉所有突發(fā)事件程序。

崗位職責 1.審核由出納制定的每日現(xiàn)金收入報表。 2.根據(jù)餐飲收益日報、夜審前廳收益日報、夜審信用卡報表及現(xiàn)金報表審核各種付款方式是否正確。 3.編制每天收益報表。 4.編制收銀員現(xiàn)金收溢或缺月報表。 5.登記每日信用卡明細、銀行對帳單，對信用卡進行核對。 崗位要求 1.高中以上學歷，財務或相關專業(yè)。 2.酒店財務1年以上工作經驗，熟練使用OPERA系統(tǒng)。 3.熟悉國家相關法規(guī)，熟練掌握相關軟件技能。 4.熟悉酒店財務與稅收制度，能夠全面掌控整套財務流程。 5.具有很強的財務，稅務策劃能力。 6.具有良好的溝通與表達能力、較高的專業(yè)技巧、對工作嚴謹、認真細致、責任心強。

【崗位職責】 1、審計每日收入數(shù)據(jù)，支持報告和憑證、確保每日及每月收入和付款及時調節(jié)、確保所有收入被記錄和報告、確保所有禮券或免費券根據(jù)政策得到控制、審查所有宴請賬單及高職用餐，以確保所有被授權和簽署并有合理的解釋、檢查免費房被合理批準、審計電話自動掛賬報告以確保所有電話收入已被掛賬、審計寬帶鏈接報告以確保所有因特網收入被掛賬、確保相關前臺人員和零售點報告被打印，審計并按日期存檔、核對掛入每日報告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分類帳，員工折扣，支出，折扣及減免，雜費，作廢，停車場收入及房間安全鑰匙、準備折扣和減免匯總表及減免憑證、在電子信用卡機和銷售點系統(tǒng)之間每日調節(jié)信用卡收入、協(xié)助準備準備每日收入報告給財務總監(jiān)、確保所有特許/租賃收入被調節(jié)，并被正確記錄、審計每日總出納員的報告、檢查房價差異報告以確保所有價格變動，升級等被合理批準、檢查并確保每天兩次打印房間差異報告，任何不合理差異需及時報告、在相關報告中記錄收銀員現(xiàn)金多余/不足，并同零售點經理或前臺經理跟進相關事宜、與相關部門跟進一切差異，未完成的工作或丟失的信息、確保所有支出憑證擁有合理批準，簽名和支持、與營收/預訂團隊跟進，以確保任何放棄預訂的項目被查閱并收費、審計每日餐飲報告并核對在總出納員報告中出納員的交款額、確保所有餐廳和酒吧的賬單被正確記賬、確保所有宴會收入被記入、在電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障全面熟悉酒店手工操作緊急計劃，以確保所有手工處理程序遵照執(zhí)行。 2、維護足夠的最新的文檔、進行每月備用金的盤點、進行前臺保險箱的審計、及時并有效地處理所有要求和詢問、收入審計主管分配的其他工作、靈活的工作時間,特別是在月末、執(zhí)行一切額外的工作,以確保酒店職能順利運作. 【崗位要求】 1、始終使自己的工作以顧客為核心,積極主動及時地對待顧客的需要和要求、承擔個人責任并主動解決問題,清楚地與客戶和同事溝通,以取得積極影響、自我激勵和承諾,主動承擔所有工作并抓住機會學習新的技能或知識,從而提高個人業(yè)績。 2、對改變的要求能夠靈活,快速并積極響應,包括要求的任何任務、通過展示對同事的合作和支持,以團隊目標為追求,保持以團隊為重點、提供意見和建議,以提高酒店的運營/環(huán)境程序。 3、積極推銷酒店的服務和設施給客人和酒店的供應商。 4、執(zhí)行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全。 5、通過積極的態(tài)度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工,始終保持愉快的工作環(huán)境

成本會計崗位職責： 1. 負責公司項目成本會計核算、預算控制、財務分析等工作; 2. 完成成本的材料、人工、制造費用的歸集、核算，及時提供成本信息; 3. 進行成本分析，對異常情況進行判斷和處理; 4. 編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報; 5. 預測未來成本水平，編制一定時期成本水平計劃; 6. 負責搜集、整理項目的費用資料，建立完善的費用檔案系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。 任職資格： 1、工作經驗：2-3年以上相關工作經驗; 2、崗位經驗：具有1年以上財務管理同崗位工作經驗; 3、具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理經驗，精通國家財務、稅務、審計法律法規(guī)。

崗位職責 1.所有要收費的帳單或憑證送達前廳收銀處時， 核對賓客資料，進行入帳工 2.把所有的帳單和憑證分類及用計算器打印帶紙帶訂在帳單上，總數(shù)和電腦上的金額相同。 3.根據(jù)酒店規(guī)定，上交所有現(xiàn)金收入及把其它帳單、信用卡及掛帳等帳頁交收銀主管保存，由她們轉交夜審。 4.為賓客提供簡便、快捷的收款結算服務。 崗位要求 1.高中以上學歷。 2.一年以上收銀工作經驗，熟練操作收銀軟件系統(tǒng)。 3.為人誠實，責任心強，具備一定的管理能力，有本市戶口或可提供擔保者優(yōu)先考慮。 4.可以獨立完成崗位工作及部門員工培訓。 5.有良好的職業(yè)操守。 此崗位做一休一，入職購買社保，免費提供食宿。

 崗位職責： 1、執(zhí)行部門工作指令，向主管報告工作。 2、負責收銀員排班、考勤等日常管理工作。 3、做好收款工作的準備工作，做好賬單、發(fā)票、信用卡交易單等保管工作。 4、配合收銀員解決在結賬過程中遇到的各種情況。 5、在收銀崗位臨時缺人的情況下，負責頂班，保證酒店正常經營。 6、完成領導交辦的其他工作。   任職要求： 1、高中以上學歷。 2、一年以上收銀領班工作經驗，熟練操作收銀軟件系統(tǒng)。 3、為人誠實，責任心強，具備一定的管理能力，持有會計上崗證，有本市戶口者優(yōu)先考慮。 4、有良好的職業(yè)操守

任職資格： 年齡：25——50???????????????????? 性別：男=女 身高：男：168以上 女：155以上???? 型體：五官端正，身體健康，精神面貌良好。個性素質：有責任心，堅持原則，品行端正，具有良好的職業(yè)道德，有敬業(yè)精神。??????????????? 學歷/培訓資歷：● 學歷：大學專科以上學歷，財務類相關專業(yè)。 ● 持有會計從業(yè)資格證書 工作經驗： 3年以上酒店審計工作經驗。 特殊要求：●較強的溝通能力。 ● 熟悉收入運作規(guī)章制度、前臺系統(tǒng)操作及前臺業(yè)務流程。 崗位職責： 1.??根據(jù)酒店的規(guī)章制度審核每日的營業(yè)收入，確保營業(yè)收入得到有效控制。 2.? 監(jiān)督酒店價格體系的執(zhí)行，對執(zhí)行價格體系中的違規(guī)行為及時予以通報，并要求在一定時間內整改。 3.??核對各部門送審的報表、賬單等是否一致，折扣及沖減是否按有關規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。不符合要求的，應查明原因，督促相關人員糾正并補辦手續(xù)。 4.??核對住店客人餐飲賬單的簽字及消費金額與系統(tǒng)住店客人姓名及餐飲消費轉掛房賬的金額是否一致（白聯(lián)交前臺，粉聯(lián)留存）。 5.?審核掛賬結算的掛賬項目是否符合規(guī)定，掛賬金額是否正確，支持單據(jù)是否齊全，客人有無簽字確認。 6.? ?審查每日CheckIn的入住登記表是否齊全，表格是否填寫完整，是否將客人的信息全部輸入系統(tǒng)。 7.? ?復核過夜審后的房租報表，每間房的房價是否正確，有無重輸，漏輸，價格過低的房價要與前臺主管確認查明原因；嚴格按酒店價格體系審核，如有金額不符則及時向上級報告，并跟進后續(xù)處理工作。 8.? ?審核客房運作報告，檢查要點： 9.? ?審核客人離店結賬單。檢查押金單是否有客人簽字，客聯(lián)是否收回。 10.?審核POS機打印的銀行卡明細單據(jù)，檢查每筆銀行卡的結算方式是否正確。 11.? 審核收銀各班次的現(xiàn)金及銀行卡等單據(jù)與收銀員報表及投款登記表是否一致。 12.? 審核客房運作報告，檢查錯賬調整、收入沖減、折扣及免房是否按照規(guī)定程序辦理。編制每日錯賬調整及收入沖減報告。 13.??審核每日外幣兌換以及兌換水單的使用情況，做好記錄并及時將信息反饋給出納。 14.? 審核每日待結賬單，并做好錄，以備月底統(tǒng)計。 15.??編制完整準確平衡的每日運作報表。根據(jù)運作報表編制收入記賬憑證。 16.? 審核應收賬的賬單。配合應收會計解決應收賬款結算中存在的問題。 17.??負責酒店貴賓卡的管理。檢查貴賓卡的發(fā)放是否有相關手續(xù)，是否有借卡未補手續(xù)的現(xiàn)象。每月對貴賓卡的發(fā)放進行統(tǒng)計。 18.??抽查客房部壞房，每月1日前出具酒店壞房分析報告。 19.??每月5日前負責與外包單位核對代收款工作。根據(jù)運營收入監(jiān)控實際工作需要，擬定相關規(guī)章制度。 20.??負責與運營收入有關的各類單據(jù)簽署工作，對于不符合要求的單據(jù)及時與經辦人聯(lián)系解決。 21.? ?編制每日審計報告，每月進行審計報告分析匯總，督促各部門對工作中存在的問題進行整改。 22.? ?確保所有的客帳在客人離店時結清或結轉到應收款(需要授權或相應的支持附件)。 23.??審核每天的客賬余額報表及應收掛賬，跟進未及時解決的賬務和追賬，必要時采取適當?shù)拇胧?24.??確保酒店前臺所有的收入準確核算并正確過賬。 25.??確認作廢賬單，免單和折扣得到適當授權批準。 26.? 檢查所有靈活性食品和酒水項目及價格變化是否合理，必要時與餐廳經理探討更正措施。 27.? 檢查餐廳和客房收入報告和付款明細與收銀系統(tǒng)記錄是否一致，餐飲收入是否有相關憑證支持，如食品單、酒水單、預訂單、客人賬單等。 28.? 檢查所有內部使用和宴請的單據(jù)是否得到批準、是否注明宴請原因及被宴請人。 29.? 每月至少一次檢查各營業(yè)點備用金情況，編制備用金審計報告報送財務部領導。 30.??核對每月訂房中心傭金，收到發(fā)票后制單呈領導審批付款。 31.??做好酒店一切有效單據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷工作。 32.??完成領導交辦的其他工作。

【崗位職責】 1、每天收集并清點（有財務人員證明）所有出納員信封中的內容、接收并認可收到支票列表并記錄在總出納日報告中，包括每日存放的所有支票或通過郵件收到的匯票、每日存入銀行的所有支票和匯票、準備每日銀行存款、準備總出納每日報告、提供需要的零錢給所有出納員、確保所有對銀行的零錢轉換經過財務總監(jiān)批準、對出納員做出的支付進行補足、對總出納備用金中支出的費用進行記賬、每日清點總出納備用金，確保其正確－此清點也應與助理財務總監(jiān)／財務總監(jiān)每月進行。 2、確保對酒店備用金的發(fā)出，退回和使用進行恰當控制，包括執(zhí)行定期獨立的清點，以保護酒店資金的安全、始終確保總出納辦公室的安全、確保未授權人員不得進入總出納辦公室、確保投幣的所有出納員和證人被適當記錄在投幣登記表上、任何背離應被指出、在轉移資金進出酒店時，確保充分的安全措施已到位、就如何操作資金及保護其不受損失給出納員提供清楚的指導、確保備用金實際金額與總分類賬上的金額一致，并每月進行調節(jié)、每月至少清點50%的備用金，所有備用金必須每三個月清點一次、向財務總監(jiān)提出一切差異或不符合規(guī)定的事宜。 3、始終保持對總出納備用金及保險箱的安全、不透露總出納及前臺投幣保險箱的密碼、 在休假結束后即刻更換保險箱密碼。 4、及時,有效,友好地處理所有要求和詢問、確保正確的工作實踐及該工作區(qū)域的安全不受危害,使得意外的風險和員工賠償費用最小化、確保原始數(shù)據(jù)準確并及時地輸入總分類賬系統(tǒng)、維護足夠的并且最新的數(shù)據(jù)檔案系統(tǒng)、靈活的工作時間,特別是在月末、只有在財務總監(jiān)或在其缺席時助理財務總監(jiān)批準的小額備用金保險單出示的情況下支付小額報銷、恰當?shù)赜涗洠{節(jié)和準備補償，零用現(xiàn)金每周預付，以確保所有交易都有支持文件、執(zhí)行一切額外的工作,以確保酒店職能順利運作。 【崗位要求】 1、 始終使自己的工作以顧客為核心,積極主動及時地對待顧客的需要和要求、 承擔個人責任并主動解決問題,清楚地與客戶和同事溝通,以取得積極影響、 自我激勵和承諾,主動承擔所有工作并抓住機會學習新的技能或知識,從而提高個人業(yè)績、 對改變的要求能夠靈活,快速并積極響應,包括要求的任何任務、 通過展示對同事的合作和支持,以團隊目標為追求,保持以團隊為重點、 提供意見和建議,以提高酒店的運營/環(huán)境程序、 積極推銷酒店的服務和設施給客人和酒店的供應商、 執(zhí)行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全、 通過積極的態(tài)度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工,始終保持愉快的工作環(huán)境

崗位職責 1、辦理酒店稅務上的繳納、查對、復核等事項； 2、辦理有關的免稅申請及退稅沖賬等事項； 3、辦理稅務登記及變更等有關事項； 4、編制有關的稅務報表及相關分析報告； 5、辦理其他與稅務有關的事項。 崗位要求 1、年齡45歲以下，大專學歷，性別不限； 2、有會計從業(yè)證書，2年以上會計工作經驗； 3、有關于增值稅業(yè)務的相關經驗； 4、具有一定稅法知識，有增值稅報稅經驗者優(yōu)先。

1.檢查企業(yè)考勤統(tǒng)計表，統(tǒng)計員工的工資薪酬數(shù)據(jù)，并檢查保證符合企業(yè)的薪酬福利制度。 2.編制企業(yè)月度工資報表，按照企業(yè)規(guī)定發(fā)放員工工資，維護員工的薪資檔案及記錄。 3.編制并提交稅務申報表格，如個人所得稅申報表等。 4.協(xié)助領導制定薪酬政策和方案，提供薪酬數(shù)據(jù)分析和建議。 5.負責向供應商發(fā)送付款通知，收集、整理所有應付賬款和審核供應商發(fā)票，提交供應商付款申請。 6.負責定期核對應付賬款余額和賬齡分析，及時發(fā)現(xiàn)應付賬款的異常情況，并及時上報上級主管和財務總監(jiān)。 7.負責編制所有已支付的付款憑證，參與編制月度和年度財務報表，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 【崗位要求】 1.擁有高星級酒店行業(yè)財務工作經歷。 2.了解薪資和應付操作流程，具備良好的專業(yè)相關知識。 3.具有良好的數(shù)據(jù)分析能力和處理能力，具備高度的保密性和責任心。 4.具備良好的學習能力，有組織能力和創(chuàng)造性，善于規(guī)劃組織自己的工作。 5.吃苦耐勞，工作認真負責，耐心細致。 6.有良好溝通能力和團隊合作意識。

出納員/會計崗位職責 2.1.審核各種收銀報表，確認收銀報表與電腦報表是否一致。 2.2.審核資料是否完整，前臺賬務是否正確。 2.3.酒店營業(yè)報表與收銀員投款報表，對各掛賬單位、pos機、OTA等賬目審核整理，做相應報表。 2.4.認真檢查收銀工作，發(fā)現(xiàn)問題，處理問題，杜絕弊端。 2.5.根據(jù)各收銀點已審核的日報表進行綜合匯總，并做出當天營業(yè)日報表。 2.6.建立保存宴會、協(xié)議公司合同、EO單檔案，核對所有收費標準，確定收入與訂單相符，杜絕漏記、少計、錯計等現(xiàn)象。 2.7.復核所有折扣單權限是否符合標準，在審批人的權限范圍內，如超越權限批準，必須匯報與總賬會計作相應調查處理。 2.8.核對在店客人房賬余額，并調查任何有疑問的賬目變化。 2.9.檢查前臺發(fā)生的暫掛賬戶及離店未結賬客戶，查找其原因并及時采取相應糾正措施，通報總賬會計及前廳經理作相應處理。 2.10.負責酒店各項營業(yè)收入的收款清點。 2.11.嚴格執(zhí)行有關現(xiàn)金和銀行結算制度規(guī)定的制度，對審核完成、手續(xù)齊全的付款憑證進行復合后辦理付款手續(xù)。 2.12.每日編制資金收支總表，記錄現(xiàn)金銀行日記賬，提取一定金額備用金，確保日常經營需要。 2.13.負責酒店的日常費用報銷。 2.14.負責庫存現(xiàn)金安全，保管好原始賬單、發(fā)票。 2.15.負責酒店營業(yè)收支和往來款項的銀行結算業(yè)務。 2.16.編制銀行對賬余額調節(jié)表，并作出資金報表，做到日清月結。 2.17.負責酒店發(fā)票、收據(jù)的管理、簽發(fā)，對發(fā)票領購做好登記，月末對已開發(fā)票進行整理裝訂成冊并存檔。 2.18.遵守財經紀律，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，拒絕白條抵庫。 2.19.完成負責人安排的其它工作。

【崗位職責】 1、對稽核人員審核簽章付款憑證進行復核，辦理相關付款手續(xù)。 2、負責酒店各項營業(yè)收入的賬款清點及匯總。 3、認真執(zhí)行軋帳后的復點工作及完成解交。 4、及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。 5、做好外匯信用卡及外匯支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。 【崗位要求】 1、高中以上學歷，2年以上酒店行業(yè)財務工作經歷。 2、了解出納操作流程，具備相關專業(yè)知識。 3、工作認真、細心、負責。 4、財務工作原則性強。