職位描述 1、負責財務會計核算、管理、監督、控制等工作; 2、編制財務成本計劃，匯總財務預算，并將各項計劃指標分解執行; 3、加強稅務、銀行、保險、會計事務所等外聯機構的聯系; 4、建立成本費用辦法，根據資金狀況做好分析; 5、負責財務狀況及經營成果報告的編制、分析; 6、根據銷售實際，做好月/季/年財務報表; 7、編制會計報表，確保信息準確無誤;

協助準備包含每日食品消費成本的食品和酒水報告，以及員工餐廳的成本。 協助每月食品和酒水盤點，以及每半年一次的營運物資盤點。 如必要時，參加每月食品/酒水和總倉物品的市場調查。 存放在庫房里面流動緩慢或過期已廢棄的物品應及時通知相關部門。 計算每月食品和酒水成本及制作相關的分類帳憑證。 必要時對比同酒店間的食品酒水采購價格。 協助準備每月食品和酒水成本及制作相關的分類帳憑證。? ? ? ? ? ?? 承擔個人責任并主動解決問題,清楚地與客戶和同事溝通,以取得積極影響。 對改變的要求能夠靈活,快速并積極響應,包括要求的任何任務。 通過展示對同事的合作和支持,以團隊目標為追求,保持以團隊為重點。 提供意見和建議,以提高酒店的運營/環境程序。 執行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全。 通過積極的態度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工,始終保持愉快的工作環境。 確保所有進入倉庫的貨物有合適的書面文件（送貨單，采購單等）。 根據批準的采購單確保所有貨物的質量和數量都經過檢查。 確保貨物被運送到倉庫或直入部門。 根據保安部提供的出門單合理記錄并計算所有出店的貨物。 檢查收入貨物的截止日期以確定在酒店可接受的范圍內。 確保進口貨物有政府提供的合法證書。 準備收貨日志和每日收貨記錄匯總表。 根據采購訂單和提供的項目，檢查供應商稅務發票的正確性。 就收到貨物的質量和/或數量（包括重量）差異進行跟進。 確保收到的物品僅為定購和批準的物品。 協助定期對運營設備的存貨盤點。 對所有進出收貨區域及倉庫的物品保持足夠的控制。 協助每月庫存盤點流程。 與所有酒店部門和供應商保持良好關系。 擁有對Excel, Microsoft Word和酒店庫存/采購軟件的豐富知識。 確保所有文件（采購訂單，發票，送貨單等）及時轉送給應付賬款員。 協助準備月末報告和其他可能需要的特殊報告。 保持警惕性以確保收貨區域和所有倉庫的安全。 熟悉所有突發事件程序。

【崗位職責】 1、審核酒店所有收入，協助部門經理制定審計工作計劃，并組織實施。 2、審核由出納制定的每日現金收入報表，確保審計結果準確、及時、客觀、公正。 3、根據餐飲收益日報、夜審前廳收益日報、夜審信用卡報表及現金報表審核各種付款方式是否正確。 4、負責配合調查事項提供審計資料和相關會計證據，負責部門內外部內控管理培訓 崗位要求 1.高中以上學歷，財務或相關專業。 2.酒店財務3年以上工作經驗（大專及以上審計、財務相關專業可接納優秀應屆生）。 3.熟悉國家相關法規，熟練掌握相關軟件技能。 4.熟悉酒店財務與稅收制度，能夠全面掌控整套財務流程。 5.具有很強的財務，稅務策劃能力。 6.具有良好的溝通與表達能力、較高的專業技巧、對工作嚴謹、認真細致、責任心強。 主管級別需大專以上學歷，財會、稅務等相關專業, 具有初級會計職稱以上資格證書，具有3年以上酒店審計領班工作經歷。

崗位職責 1.審核由出納制定的每日現金收入報表。 2.根據餐飲收益日報、夜審前廳收益日報、夜審信用卡報表及現金報表審核各種付款方式是否正確。 3.編制每天收益報表。 4.編制收銀員現金收溢或缺月報表。 5.登記每日信用卡明細、銀行對帳單，對信用卡進行核對。 崗位要求 1.高中以上學歷，財務或相關專業。 2.酒店財務1年以上工作經驗，熟練使用OPERA系統。 3.熟悉國家相關法規，熟練掌握相關軟件技能。 4.熟悉酒店財務與稅收制度，能夠全面掌控整套財務流程。 5.具有很強的財務，稅務策劃能力。 6.具有良好的溝通與表達能力、較高的專業技巧、對工作嚴謹、認真細致、責任心強。

【崗位職責】 1、審計每日收入數據，支持報告和憑證、確保每日及每月收入和付款及時調節、確保所有收入被記錄和報告、確保所有禮券或免費券根據政策得到控制、審查所有宴請賬單及高職用餐，以確保所有被授權和簽署并有合理的解釋、檢查免費房被合理批準、審計電話自動掛賬報告以確保所有電話收入已被掛賬、審計寬帶鏈接報告以確保所有因特網收入被掛賬、確保相關前臺人員和零售點報告被打印，審計并按日期存檔、核對掛入每日報告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分類帳，員工折扣，支出，折扣及減免，雜費，作廢，停車場收入及房間安全鑰匙、準備折扣和減免匯總表及減免憑證、在電子信用卡機和銷售點系統之間每日調節信用卡收入、協助準備準備每日收入報告給財務總監、確保所有特許/租賃收入被調節，并被正確記錄、審計每日總出納員的報告、檢查房價差異報告以確保所有價格變動，升級等被合理批準、檢查并確保每天兩次打印房間差異報告，任何不合理差異需及時報告、在相關報告中記錄收銀員現金多余/不足，并同零售點經理或前臺經理跟進相關事宜、與相關部門跟進一切差異，未完成的工作或丟失的信息、確保所有支出憑證擁有合理批準，簽名和支持、與營收/預訂團隊跟進，以確保任何放棄預訂的項目被查閱并收費、審計每日餐飲報告并核對在總出納員報告中出納員的交款額、確保所有餐廳和酒吧的賬單被正確記賬、確保所有宴會收入被記入、在電腦系統出現故障全面熟悉酒店手工操作緊急計劃，以確保所有手工處理程序遵照執行。 2、維護足夠的最新的文檔、進行每月備用金的盤點、進行前臺保險箱的審計、及時并有效地處理所有要求和詢問、收入審計主管分配的其他工作、靈活的工作時間,特別是在月末、執行一切額外的工作,以確保酒店職能順利運作. 【崗位要求】 1、始終使自己的工作以顧客為核心,積極主動及時地對待顧客的需要和要求、承擔個人責任并主動解決問題,清楚地與客戶和同事溝通,以取得積極影響、自我激勵和承諾,主動承擔所有工作并抓住機會學習新的技能或知識,從而提高個人業績。 2、對改變的要求能夠靈活,快速并積極響應,包括要求的任何任務、通過展示對同事的合作和支持,以團隊目標為追求,保持以團隊為重點、提供意見和建議,以提高酒店的運營/環境程序。 3、積極推銷酒店的服務和設施給客人和酒店的供應商。 4、執行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全。 5、通過積極的態度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工,始終保持愉快的工作環境

成本會計崗位職責： 1. 負責公司項目成本會計核算、預算控制、財務分析等工作; 2. 完成成本的材料、人工、制造費用的歸集、核算，及時提供成本信息; 3. 進行成本分析，對異常情況進行判斷和處理; 4. 編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報; 5. 預測未來成本水平，編制一定時期成本水平計劃; 6. 負責搜集、整理項目的費用資料，建立完善的費用檔案系統和數據庫。 任職資格： 1、工作經驗：2-3年以上相關工作經驗; 2、崗位經驗：具有1年以上財務管理同崗位工作經驗; 3、具有全面的財務專業知識、賬務處理經驗，精通國家財務、稅務、審計法律法規。

崗位職責 1.所有要收費的帳單或憑證送達前廳收銀處時， 核對賓客資料，進行入帳工 2.把所有的帳單和憑證分類及用計算器打印帶紙帶訂在帳單上，總數和電腦上的金額相同。 3.根據酒店規定，上交所有現金收入及把其它帳單、信用卡及掛帳等帳頁交收銀主管保存，由她們轉交夜審。 4.為賓客提供簡便、快捷的收款結算服務。 崗位要求 1.高中以上學歷。 2.一年以上收銀工作經驗，熟練操作收銀軟件系統。 3.為人誠實，責任心強，具備一定的管理能力，有本市戶口或可提供擔保者優先考慮。 4.可以獨立完成崗位工作及部門員工培訓。 5.有良好的職業操守。 此崗位做一休一，入職購買社保，免費提供食宿。

 崗位職責： 1、執行部門工作指令，向主管報告工作。 2、負責收銀員排班、考勤等日常管理工作。 3、做好收款工作的準備工作，做好賬單、發票、信用卡交易單等保管工作。 4、配合收銀員解決在結賬過程中遇到的各種情況。 5、在收銀崗位臨時缺人的情況下，負責頂班，保證酒店正常經營。 6、完成領導交辦的其他工作。   任職要求： 1、高中以上學歷。 2、一年以上收銀領班工作經驗，熟練操作收銀軟件系統。 3、為人誠實，責任心強，具備一定的管理能力，持有會計上崗證，有本市戶口者優先考慮。 4、有良好的職業操守

任職資格： 年齡：25——50???????????????????? 性別：男=女 身高：男：168以上 女：155以上???? 型體：五官端正，身體健康，精神面貌良好。個性素質：有責任心，堅持原則，品行端正，具有良好的職業道德，有敬業精神。??????????????? 學歷/培訓資歷：● 學歷：大學專科以上學歷，財務類相關專業。 ● 持有會計從業資格證書 工作經驗： 3年以上酒店審計工作經驗。 特殊要求：●較強的溝通能力。 ● 熟悉收入運作規章制度、前臺系統操作及前臺業務流程。 崗位職責： 1.??根據酒店的規章制度審核每日的營業收入，確保營業收入得到有效控制。 2.? 監督酒店價格體系的執行，對執行價格體系中的違規行為及時予以通報，并要求在一定時間內整改。 3.??核對各部門送審的報表、賬單等是否一致，折扣及沖減是否按有關規定或協議執行。不符合要求的，應查明原因，督促相關人員糾正并補辦手續。 4.??核對住店客人餐飲賬單的簽字及消費金額與系統住店客人姓名及餐飲消費轉掛房賬的金額是否一致（白聯交前臺，粉聯留存）。 5.?審核掛賬結算的掛賬項目是否符合規定，掛賬金額是否正確，支持單據是否齊全，客人有無簽字確認。 6.? ?審查每日CheckIn的入住登記表是否齊全，表格是否填寫完整，是否將客人的信息全部輸入系統。 7.? ?復核過夜審后的房租報表，每間房的房價是否正確，有無重輸，漏輸，價格過低的房價要與前臺主管確認查明原因；嚴格按酒店價格體系審核，如有金額不符則及時向上級報告，并跟進后續處理工作。 8.? ?審核客房運作報告，檢查要點： 9.? ?審核客人離店結賬單。檢查押金單是否有客人簽字，客聯是否收回。 10.?審核POS機打印的銀行卡明細單據，檢查每筆銀行卡的結算方式是否正確。 11.? 審核收銀各班次的現金及銀行卡等單據與收銀員報表及投款登記表是否一致。 12.? 審核客房運作報告，檢查錯賬調整、收入沖減、折扣及免房是否按照規定程序辦理。編制每日錯賬調整及收入沖減報告。 13.??審核每日外幣兌換以及兌換水單的使用情況，做好記錄并及時將信息反饋給出納。 14.? 審核每日待結賬單，并做好錄，以備月底統計。 15.??編制完整準確平衡的每日運作報表。根據運作報表編制收入記賬憑證。 16.? 審核應收賬的賬單。配合應收會計解決應收賬款結算中存在的問題。 17.??負責酒店貴賓卡的管理。檢查貴賓卡的發放是否有相關手續，是否有借卡未補手續的現象。每月對貴賓卡的發放進行統計。 18.??抽查客房部壞房，每月1日前出具酒店壞房分析報告。 19.??每月5日前負責與外包單位核對代收款工作。根據運營收入監控實際工作需要，擬定相關規章制度。 20.??負責與運營收入有關的各類單據簽署工作，對于不符合要求的單據及時與經辦人聯系解決。 21.? ?編制每日審計報告，每月進行審計報告分析匯總，督促各部門對工作中存在的問題進行整改。 22.? ?確保所有的客帳在客人離店時結清或結轉到應收款(需要授權或相應的支持附件)。 23.??審核每天的客賬余額報表及應收掛賬，跟進未及時解決的賬務和追賬，必要時采取適當的措施。 24.??確保酒店前臺所有的收入準確核算并正確過賬。 25.??確認作廢賬單，免單和折扣得到適當授權批準。 26.? 檢查所有靈活性食品和酒水項目及價格變化是否合理，必要時與餐廳經理探討更正措施。 27.? 檢查餐廳和客房收入報告和付款明細與收銀系統記錄是否一致，餐飲收入是否有相關憑證支持，如食品單、酒水單、預訂單、客人賬單等。 28.? 檢查所有內部使用和宴請的單據是否得到批準、是否注明宴請原因及被宴請人。 29.? 每月至少一次檢查各營業點備用金情況，編制備用金審計報告報送財務部領導。 30.??核對每月訂房中心傭金，收到發票后制單呈領導審批付款。 31.??做好酒店一切有效單據的登記、保管、收發、核銷工作。 32.??完成領導交辦的其他工作。

【崗位職責】 1、每天收集并清點（有財務人員證明）所有出納員信封中的內容、接收并認可收到支票列表并記錄在總出納日報告中，包括每日存放的所有支票或通過郵件收到的匯票、每日存入銀行的所有支票和匯票、準備每日銀行存款、準備總出納每日報告、提供需要的零錢給所有出納員、確保所有對銀行的零錢轉換經過財務總監批準、對出納員做出的支付進行補足、對總出納備用金中支出的費用進行記賬、每日清點總出納備用金，確保其正確－此清點也應與助理財務總監／財務總監每月進行。 2、確保對酒店備用金的發出，退回和使用進行恰當控制，包括執行定期獨立的清點，以保護酒店資金的安全、始終確保總出納辦公室的安全、確保未授權人員不得進入總出納辦公室、確保投幣的所有出納員和證人被適當記錄在投幣登記表上、任何背離應被指出、在轉移資金進出酒店時，確保充分的安全措施已到位、就如何操作資金及保護其不受損失給出納員提供清楚的指導、確保備用金實際金額與總分類賬上的金額一致，并每月進行調節、每月至少清點50%的備用金，所有備用金必須每三個月清點一次、向財務總監提出一切差異或不符合規定的事宜。 3、始終保持對總出納備用金及保險箱的安全、不透露總出納及前臺投幣保險箱的密碼、 在休假結束后即刻更換保險箱密碼。 4、及時,有效,友好地處理所有要求和詢問、確保正確的工作實踐及該工作區域的安全不受危害,使得意外的風險和員工賠償費用最小化、確保原始數據準確并及時地輸入總分類賬系統、維護足夠的并且最新的數據檔案系統、靈活的工作時間,特別是在月末、只有在財務總監或在其缺席時助理財務總監批準的小額備用金保險單出示的情況下支付小額報銷、恰當地記錄，調節和準備補償，零用現金每周預付，以確保所有交易都有支持文件、執行一切額外的工作,以確保酒店職能順利運作。 【崗位要求】 1、 始終使自己的工作以顧客為核心,積極主動及時地對待顧客的需要和要求、 承擔個人責任并主動解決問題,清楚地與客戶和同事溝通,以取得積極影響、 自我激勵和承諾,主動承擔所有工作并抓住機會學習新的技能或知識,從而提高個人業績、 對改變的要求能夠靈活,快速并積極響應,包括要求的任何任務、 通過展示對同事的合作和支持,以團隊目標為追求,保持以團隊為重點、 提供意見和建議,以提高酒店的運營/環境程序、 積極推銷酒店的服務和設施給客人和酒店的供應商、 執行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全、 通過積極的態度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工,始終保持愉快的工作環境

崗位職責 1、辦理酒店稅務上的繳納、查對、復核等事項； 2、辦理有關的免稅申請及退稅沖賬等事項； 3、辦理稅務登記及變更等有關事項； 4、編制有關的稅務報表及相關分析報告； 5、辦理其他與稅務有關的事項。 崗位要求 1、年齡45歲以下，大專學歷，性別不限； 2、有會計從業證書，2年以上會計工作經驗； 3、有關于增值稅業務的相關經驗； 4、具有一定稅法知識，有增值稅報稅經驗者優先。

1.檢查企業考勤統計表，統計員工的工資薪酬數據，并檢查保證符合企業的薪酬福利制度。 2.編制企業月度工資報表，按照企業規定發放員工工資，維護員工的薪資檔案及記錄。 3.編制并提交稅務申報表格，如個人所得稅申報表等。 4.協助領導制定薪酬政策和方案，提供薪酬數據分析和建議。 5.負責向供應商發送付款通知，收集、整理所有應付賬款和審核供應商發票，提交供應商付款申請。 6.負責定期核對應付賬款余額和賬齡分析，及時發現應付賬款的異常情況，并及時上報上級主管和財務總監。 7.負責編制所有已支付的付款憑證，參與編制月度和年度財務報表，確保財務數據的準確性和完整性。 【崗位要求】 1.擁有高星級酒店行業財務工作經歷。 2.了解薪資和應付操作流程，具備良好的專業相關知識。 3.具有良好的數據分析能力和處理能力，具備高度的保密性和責任心。 4.具備良好的學習能力，有組織能力和創造性，善于規劃組織自己的工作。 5.吃苦耐勞，工作認真負責，耐心細致。 6.有良好溝通能力和團隊合作意識。

崗位職責： 1、在財務經理的領導和監督下，負責酒店日常財務核算、報表編制、預算編報工作； 2、收集整理相關資料，為財務分析、內外部審計提供詳實的數據支持； 3、審核月度用款計劃，合理調配資金； 4、嚴格審核會計憑證的真實性、及時性，以及經濟業務的合理性、合法性；其次做到對應科目關系清楚，憑證摘要簡明扼要，數字準確，憑證記賬及時； 5、負責會計報表的編制，保證各種報表數據準確，編報及時；根據酒店財務報表資料，填報各類統計報表上報相關機構、部門； 6、協助財務經理，提供每月財務分析所需的詳細資料，做到呈報內容真實、全面，數字準確。 崗位要求： 1、高中以上學歷，一年以上會計主管或總帳會計工作經驗； 2、自覺遵守酒店制度，有較強的事業心和責任感，熱愛本崗位工作，有良好的職業道德； 3、具備本崗位較強的知識水平和專業技能以及分析能力、計劃能力、執行能力、協調能力。

出納員/會計崗位職責 2.1.審核各種收銀報表，確認收銀報表與電腦報表是否一致。 2.2.審核資料是否完整，前臺賬務是否正確。 2.3.酒店營業報表與收銀員投款報表，對各掛賬單位、pos機、OTA等賬目審核整理，做相應報表。 2.4.認真檢查收銀工作，發現問題，處理問題，杜絕弊端。 2.5.根據各收銀點已審核的日報表進行綜合匯總，并做出當天營業日報表。 2.6.建立保存宴會、協議公司合同、EO單檔案，核對所有收費標準，確定收入與訂單相符，杜絕漏記、少計、錯計等現象。 2.7.復核所有折扣單權限是否符合標準，在審批人的權限范圍內，如超越權限批準，必須匯報與總賬會計作相應調查處理。 2.8.核對在店客人房賬余額，并調查任何有疑問的賬目變化。 2.9.檢查前臺發生的暫掛賬戶及離店未結賬客戶，查找其原因并及時采取相應糾正措施，通報總賬會計及前廳經理作相應處理。 2.10.負責酒店各項營業收入的收款清點。 2.11.嚴格執行有關現金和銀行結算制度規定的制度，對審核完成、手續齊全的付款憑證進行復合后辦理付款手續。 2.12.每日編制資金收支總表，記錄現金銀行日記賬，提取一定金額備用金，確保日常經營需要。 2.13.負責酒店的日常費用報銷。 2.14.負責庫存現金安全，保管好原始賬單、發票。 2.15.負責酒店營業收支和往來款項的銀行結算業務。 2.16.編制銀行對賬余額調節表，并作出資金報表，做到日清月結。 2.17.負責酒店發票、收據的管理、簽發，對發票領購做好登記，月末對已開發票進行整理裝訂成冊并存檔。 2.18.遵守財經紀律，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，拒絕白條抵庫。 2.19.完成負責人安排的其它工作。

【崗位職責】 1、對稽核人員審核簽章付款憑證進行復核，辦理相關付款手續。 2、負責酒店各項營業收入的賬款清點及匯總。 3、認真執行軋帳后的復點工作及完成解交。 4、及時完成現金收付記帳憑證。 5、做好外匯信用卡及外匯支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。 【崗位要求】 1、高中以上學歷，2年以上酒店行業財務工作經歷。 2、了解出納操作流程，具備相關專業知識。 3、工作認真、細心、負責。 4、財務工作原則性強。