Daily banking involving the collection of bankingenvelopes from safe, and the opening, counting and balancing as a whole 每日的銀行業務，包括從保險箱中收取現金信封，開啟，核數，并進行總體結算。 ·????????Process petty cash as required and reconcile weekly 按要求處理零用現金，每周進行對賬 ·????????Prepare over and under, balance monthly and presentto Business Manager of designate 準備月度賬目的出入和結算，然后呈交給相關的業務經理??? 。 ·????????Issue and return house bank contracts as requiredand prepare house bank accounts summary on a monthly basis 按要求簽發和回收銀行合同，并按月準備酒店銀行賬目總表。 ·????????Process due backs daily 每日進行補足出納備用金的工作 ·????????Liaise with Department Heads about cashieringproblems 與各部門領導就現金使用的問題進行協調 ·????????Monitor hotel exchange rats and adjust as necessaryin accordance with Finance Policy 監控酒店的外匯兌換匯率，并依照集團的財務制度進行必要的調整 ·????????Finalizes food coverreport and photocopies various documentation for food and beverage control andthe Finance Department 完成食品消耗量報告，并為餐飲管理和財務部復印各種文件。 ·????????Keys revenue journaland distributes to Outlet Mangers and management 編制收入報告，然后分發給餐廳經理和管理層。 ·????????Controls dockets usedin all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting fordockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly 管理餐廳使用的收據，確保收據號的連貫性，登記收據，被取消的收據均記錄在案。 ·????????Controls all food andbeverage sales by: 通過以下手段控制餐飲銷售： o??? Correct recording of guest checks on a timely basis 及時正確記錄客人的支票 o??? Performs spot checks on outlet checks used 對餐廳的支票應進行定點抽查 o??? Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved bythe Restaurant Supervisor or Manager 所有空頭支票，更正和未結算的支票由餐廳的領班或經理審批 o??? Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks toprevent reuse ensuring all revenue is recorded 監督自助餐的管理，特別是對現金結算的賬單應防止重復使用，確保營業收入的記錄。 o??? Ensure banquet controls are being adhered to 確保執行有效的宴會管理 o??? Reconciles total outlet sales to total charges 核對餐廳總銷售額與總收入是否相符 ·????????Ensures all rebatesand miscellaneous charges are supported by documentation detailing thecharges.? All rebate credits must be inaccordance with Finance Policy.? Therebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sentto the Finance Manager and General Manager for review daily 確保所有折扣和雜費項目均附有相關單據列明具體收費項目。所有折扣應遵循財務制度。折扣，雜費及墊付款項應備有總結清單，每天提交給財務經理和總經理審批 ·????????Ensures that programsinvolving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled andsafeguards are in place 對所有涉及優惠券，證書和憑單的活動均應妥善管理，施行安全措施。 ·????????Reconciles revenueson a daily basis via back up page 核對每日收入是否與備份相符。 ·????????Performs various special projects as requested andassigned by management

崗位職責： -始終使自己的工作以顧客為核心，積極主動及時地對待顧客的需要和要求。 -承擔個人責任并主動解決問題，清楚地與客戶和同事溝通，以取得積極影響。 -自我激勵和承諾，主動承擔所有工作并抓住機會學習新的技能或知識，從而提高個人業績。 -?對改變的要求能夠靈活，快速并積極響應，包括要求的任何任務。 -通過展示對同事的合作和支持，以團隊目標為追求，保持以團隊為重點。 -?提供意見和建議，以提高酒店的運營/環境程序。 -?積極推銷酒店的服務和設施給客人和酒店的供應商。 -?執行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全。 -通過積極的態度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工，始終保持愉快的工作環境。 總出納： -每天收集并清點（有財務人員證明）所有出納員信封中的內容。 -接收并認可收到支票列表并記錄在總出納日報告中，包括每日存放的所有支票或通過郵件收到的匯票。 -?每日存入銀行的所有支票和匯票。 -準備每日銀行存款。 -準備總出納每日報告。 -提供需要的零錢給所有出納員。 -確保所有對銀行的零錢轉換經過財務經理批準。 -對出納員作出的支付進行補足。 -對總出納備用金中支出的費用進行記賬。 -每日清點總出納備用金，確保其正確－此清點也應與總會計師／財務經理每月進行。 -確保對酒店備用金的發出，退回和使用進行恰當控制，包括執行定期獨立的清點，以保護酒店資金的安全。 -始終確保總出納辦公室的安全。 -確保未授權人員不得進入總出納辦公室。 -確保投幣的所有出納員和證人被適當記錄在投幣登記表上，任何背離應被指出。 -在轉移資金進出酒店時，確保充分的安全措施已到位。 -就如何操作資金及保護其不受損失給出納員提供清楚的指導。 -確保備用金實際金額與總分類帳上的金額一致，并每月進行調節。 -每月至少清點50%的備用金，所有備用金必須每三個月清點一次。 -向財務經理提出一切差異或不符合規定的事宜。 -始終保持對總出納備用金及保險箱的安全。 -不透露總出納及前臺投幣保險箱的密碼。在休假結束后即刻更換保險箱密碼。 -確保原始數據準確并及時地輸入總分類帳系統。 -只有在財務經理或在其缺席時總會計師的小額備用金保險單出示的情況下支付小額報銷。 -恰當地記錄，調節和準備補償，零用現金每周預付，以確保所有交易都有支持文件。 收入審計： -審核餐飲收入報表，確保餐飲收入的各項收入與收入報告所顯示的數字一致。 -審查客人賬目，審批授權的宴請賬單以及各部門經理的內部消耗賬單，送報財務經理審批。 -記錄各部門投錢收入的長短款，稽查明顯長短款因由，長短款報表每月底由財務經理審批，任何相關材料丟失必須及時匯報。 -審查所有的撤銷賬單，核對其撤銷原因，審查撤銷賬單記錄報表。 -盤點香煙的存貨，參照系統、投報的香煙售賣記錄一盤點餐廳香煙實際剩余數量，提報月末香煙盤存表給成本會計。 -核對總出納報告。 -協助高級會計控制所有對客優惠券，團隊餐券。 -協助高級會計稽查所有收銀人員備用金。 應收： -處理每天銀行收到的信用卡帳目。 -調節信用卡交易與每日銀行進帳單的差異。 -處理信用卡查詢，準備相關的退款的憑證。 -負責整理和更新信用卡收費文件。 -處理信用卡公司提出的要求退款問題，如美運，維薩等。 -與簽約銀行協調卡單問題。 -月底調節所有信用卡帳目。 -完成每天城市掛帳的預付帳單，并將每日所有交易輸入城市掛帳帳目。 -準備每日房間，餐飲和與其他運營部門相關城市掛帳帳目的扣減。 -所有城市掛帳費用與收入審計每日報告一致，所有備份文件有存檔。 -幫助銷售部，宴會，及前臺做所有的預付帳單。 -記錄每天收到的TT/GCR付款憑證，并沖減到相應的城市掛帳帳目。 -根據帳單計劃或安排，準備所有城市掛帳對帳單.所有對帳單在信貸經理審核后郵寄給客戶。 -對城市掛帳文件進行整理和更新，并負責保管所有城市掛帳。 收貨： -確保所有進入倉庫的貨物有合適的書面文件（送貨單，采購單等）。 -根據批準的采購單確保所有貨物的質量和數量都經過檢查。 -確保貨物被運送到倉庫或直入部門。 -根據物業管理部提供的出門單合理記錄并計算所有出店的貨物。 -檢查收入貨物的截止日期以確定在酒店可接受的范圍內。 -確保進口貨物有政府提供的合法證書。 -準備收貨日志和每日收貨記錄匯總表。 -根據采購訂單和提供的項目，檢查供應商稅務發票的正確性。 -就收到貨物的質量和/或數量（包括重量）差異進行跟進。 -確保收到的物品僅為定購和批準的物品。 -協助定期對運營設備的存貨盤點。 -對所有進出收貨區域及倉庫的物品保持足夠的控制。 -協助每月庫存盤點流程。 -與所有酒店部門和供應商保持良好關系。 -擁有對Excel, Microsoft Word和酒店庫存/采購軟件的豐富知識。 -確保所有文件（采購訂單，發票，送貨單等）及時轉送給應付賬款員。 -協助準備月末報告和其他可能需要的特殊報告。 ·?保持警惕性以確保收貨區域和所有倉庫的安全。 -熟悉所有突發事件程序。 -維護足夠的且最新的檔案系統。 其他： -靈活的工作時間，特別是在月末。 -即時、有效、友好地處理所有要求和詢問。 -確保正確的工作實踐及該工作區域的安全不受危害，使得意外的風險和員工賠償費用最小化。 -執行一切額外的工作，以確保酒店職能順利運作。 崗位要求： -大學會計和管理方面的學位。 -職業會計師資格 -有足夠的教育背景,在酒店行業或其他服務行業更高職位至少兩年的工作經驗 -具備電腦知識。 -可信賴和高度誠實。 -了解當地勞動法和規則。 -與相關部門有良好的合作精神。 -英文書寫及口語流利。

【崗位職責】 1、 協助上級處理月結，準備月末成本記賬憑證； 2、 確保所有報告正確且按時完成，準備需分發的每月財務報表； 3、 編制業主公司財務報表；準備經營分析會PPT 4、 協助培訓財務部門員工； 5、管理酒店OE運營資產，編制成本日報及月報 6、審核食品和飲料控制的調節及憑證； 7、協助財務總監準備預算,預測報告和月報； 8、熟悉所有會計政策和程序,確保其符合實踐標準說明； 9、當財務總監不在時,承擔額外的會計職責； 10、靈活的工作時間,特別是在月末； 11、及時，有效，友好地處理所有要求和詢問； 12、確保正確的工作實踐及該工作區域的安全不受危害,使得意外的風險和員工賠償費用最小化； 13、執行一切額外的工作，以確保酒店職能順利運作； 14、向財務總監直接報告及溝通所有關于會計和財務控制事宜； 15、與其他部門就會計相關事宜及內部控制進行協助,協調和溝通； 16、就相關事宜聯絡政府部門，例如稅務部門和工商局； 17、可以接受總賬主管晉升。 【崗位要求】 1、大學及以上學歷，有成本工作經驗優先考慮 2、良好的溝通和分析能力 3、至少2年相關工作經驗 4、流暢的英語口頭&書寫能力 5、系統操作技能：Onq, Check SCM, SUN, PMS, MICROS, HRLINK, 6、熟練使用辦公軟件: Windows, Word, Excel, PPT

本崗位為酒店籌開項目朝陽區萬豪萬楓酒店，籌開時間2025年12月，地址人民大街與繁榮路交匯(地鐵dit-繁榮路站) 本崗位要求:一定要熟練操作Opera 【崗位職責】 1、負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。 2、當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。 3、負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。 4、每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務總監。 5、當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。 6、核對催款員到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致。 【崗位要求】 1、會計專業（或相關專業）大專學歷。 2、有助理會計師以上職稱，1年以上工作經驗； 3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識。 4、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。 5、堅持原則、廉潔奉公。 6、身體健康，能勝任本職工作。

【崗位職責】 1、負責酒店日常財務核算工作，包括但不限于收入、成本、費用的賬務處理； 2、編制月度、季度及年度財務報表，確保數據準確、及時； 3、定期核對往來賬款，確保賬實相符，處理異常賬務問題； 4、協助完成稅務申報、審計及財務分析工作； 5、參與酒店預算編制及執行監控，提供財務數據支持； 6、優化財務流程，完善內部控制制度，確保財務合規性； 7、完成上級交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備財務、會計或相關專業背景，持有會計從業資格證優先； 2、熟悉企業會計準則及稅務法規，能獨立完成全盤賬務處理； 3、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 4、具備良好的數據分析能力及邏輯思維，工作細致、責任心強； 5、具備良好的溝通能力及團隊協作精神，能適應酒店行業工作節奏； 6、有酒店行業財務工作經驗者優先，無經驗者可接受培訓上崗。

核實所有從前臺、餐廳及其他消費點轉入的應收帳是否有附件并有效。 確保正確處理信用卡交易手續費和熟悉關于信用卡使用的規章制度，同時熟悉送發帳單及相關信貸政策。 分批清查處理信用卡單據，調整掛帳并提交銀行入帳。 確保信用卡手續費及傭金的處理符合已簽署協議。 確保所有掛帳僅限于已被總經理和財務總監事前批準的公司。 信用卡帳單處理業務必須與其它應收帳款業務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據/銀行單據一致。調查和解決重要帳單的收款業務。 信用卡退款由獨立于實際操作信用卡的工作的人員根據原始信用卡入賬記錄審核。顯示所有當日信用卡記錄的報表要用來確保所有信用卡記錄已經核對一致。 確保掛帳收回的付款與總出納日報表上反映的一致。 對所有預付押金進行控制并管理好相應附件，及時將已消費掛帳反映到押金余額上。 在客人退房或宴會活動結束后及時將帳單整理出來，并立即發出對帳單和催款函。 采用發出帳單、發票、打電話或者上門拜訪等方式以加速應收帳款的回收。 確保及時支付旅行社傭金 迅速回答客人和其他部門的咨詢。 準備會計日記帳的錄入并在需要時進行帳務調整。 每月定期進行應收帳與總帳之間的核對相符。 每月進行應收帳帳齡分析并對長期未能收回的款項準備行動計劃。 執行其他應收帳職責。

【崗位職責】 1、負責酒店日常收入審核工作，確保各項收入數據準確無誤； 2、核對前臺、餐飲、客房等部門的收入報表，及時發現并糾正差異； 3、審核各類賬單、發票及結算單據，確保賬務處理的合規性； 4、編制每日收入匯總報表，并提交至財務部門； 5、協助完成月末結賬工作，確保收入數據的完整性和準確性； 6、配合內外部審計工作，提供相關財務數據及支持； 7、定期與相關部門溝通，優化收入審核流程，提高工作效率。 【崗位要求】 1、具備基本的財務或會計知識，熟悉收入審核相關流程； 2、工作細致認真，責任心強，能夠承受一定的工作壓力； 3、具備良好的數據分析和邏輯思維能力，能夠發現并解決賬務問題； 4、熟練使用Excel等辦公軟件，具備基本的數據處理能力； 5、良好的溝通能力和團隊協作精神，能夠與各部門有效配合； 6、有酒店行業財務工作經驗者優先

1.根據成本目標，擬訂預算、核算、成本管理等實施細則，報批后組織執行并跟進 2.編制成本管理計劃，提供成本資料，提出降低成本的控制措施和建議; 3.掌握成本動態，收集行業價格信息，進行成本分析，編制報告，對存在問題給予處理意見; 4.統計、核對和分析來自各部門成本相關的數據，進行成本核算; 5.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢和更新工作，統計各生產部門成本相關的數據，進行成本核算: 6.參與成本管理體系的建設，協助制定總體方案和實施辦法，收集信息對各生產部門成本數據進行分析，提出成本控制的措施與建議; 7.根據成本目標，制定預算、核算、成本管理等方案細則，并組織執行與跟進 8.了解生產工藝并建立與維護標準成本體系，每月進行標準成本與實際成本的對比分析; 9.倉庫的管理工作，保證帳實相符，庫房物品的安全與存放規則，出入庫記錄清晰準確;關注存貨變化，控制存貨采購、防范庫存呆滯風險，定期組織做好存貨盤點工作; 10.要求酒店業3年以上工作經驗

崗位職責： 1. 根據前臺系統的部門代碼，核對每日財務系統記錄的日記賬，以確保所有收入被準確入賬。 2. 檢查所有的永久票據界面（PF）。每天打印并遞交核銷。 3. 打印TRIAL BALANCE，MANAGER REPORT 和MARKET SEGMENT REPORT進行審核并備份保留。 4. 準備收入日報并分發給相關經理。 5. 確保所有的減免帳和各項雜費都有詳細記錄費用的資料支持。所有減免帳必須按P&P101政策&程序房費入賬及沖減處理。減帳、雜項收入和PAID OUT 必須記錄摘要并每天遞交給財務經理和總經理審閱。 6. 確保充分控制優惠券、免費券和其他有價證券.登記所有優惠券，把他們存放在適當的地方，注銷所有收回的VOUCHER并轉成本進行帳務處理。 7. 依照每日銀行存款清單審計每天總出納摘要匯總。 8. 與總出納一起例行檢查所有備用金總額，保持對餐廳收款的控制。 9. 每日帳務調整要做記錄并附說明。

【崗位職責】 1、負責酒店日常現金、銀行存款的收支管理，確保資金安全及賬實相符； 2、審核各類付款單據，確保手續齊全、金額準確，并按時完成支付； 3、每日核對收銀員交款情況，編制現金及銀行存款日報表； 4、定期盤點現金及銀行存款，編制資金周報、月報，及時上報財務經理； 5、配合財務部完成月末結賬工作，確保賬務數據準確無誤； 6、保管好空白支票、財務印章等重要物品，嚴格按制度使用； 7、協助完成銀行對賬工作，處理銀行相關業務（如開戶、銷戶等）； 8、完成上級交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備基礎的財務知識，了解現金管理及銀行結算流程； 2、工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的職業道德； 3、能夠熟練使用Excel等辦公軟件，有財務系統操作經驗者優先； 4、具備良好的溝通能力及團隊協作意識； 5、能適應酒店行業的工作節奏，抗壓能力強； 6、有酒店財務工作經驗者優先。

【崗位職責】 1. 協助財務經理負責行政管理、財務和內部控制 2. 監督各部門的賬務 3. 管理度假村保險箱及現金流動 4. 每日和每月結賬 5. 管理和收取客人付款 【崗位要求】 1. 財務管理能力，例如：分析損益表，完成經營預算、短期和長期的預測和主持完成資本支出計劃。 2. 較強的溝通能力（口語、聽力和書寫） 3. 較強的分析能力 4. 熟練使用應用軟件和度假村系統，技術能手 5. 熟練掌握和維護關系，例如員工關系、客戶關系和供應商關系 6. 具備度假村運作知識 7. 較強勞動力管理能力 8. 該崗位需每周工作6天 【G.O福利】： 雙人住宿； 一日三餐國際自助餐廳； 吧臺飲料暢飲； 度假村內所有娛樂活動及場地設施免費使用； 機場接送服務； 工作滿一年往返度假村和住址機票； 完善的工作意外傷害保險及社會保險； 國際化G.O團隊； 擁有登臺演出的機會； 每年輪換海外及大中華區度假村工作機會； Club Med海外度假村免費房間； 快速晉升通道。

職位描述： 1.推薦酒店資源，牽頭與酒店建立合作關系； 2.協助與酒店的溝通,談判達成合同簽訂； 3.協調合作期間的問題。 任職要求： 1.具備酒店行業資源 2.具備良好的溝通協調能力。